辽宁省交通高等专科学校2016年度部门决算

 

   

部分    辽宁省交通高等专科学校概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省交通高等专科学校2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省交通高等专科学校2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省交通高等专科学校概况

 

一、主要职责

辽宁省交通高等专科学校,成立于1951年,举办方辽宁省交通厅。学校位于:沈阳市沈北新区虎石台镇;开办资金为人民币41,862万元;学校法定代表人为张亚军;经费来源:财政拨款收入、纳入专户管理的行政事业性收费、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入及其他事业收入。

在“服务为宗旨,就业为导向,产学研结合办学方针指导下,交通产业链、地方支柱产业,培养高素质、高技能、技术应用性人才;进行应用技术研究,提供技术服务,服务区域经济和社会发展。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年无增减。


第二部分 辽宁省交通高等专科学校2016年度部门决算公开报表

 

请见附件:

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分 辽宁省交通高等专科学校2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计20119.85万元,包括:

1.2016年财政拨款收入13545.58万元,其中:公共预算财政拨款收入13545.58万元,政府性基金收入0万元。2015年财政拨款收入11325.67万元,其中:公共预算财政拨款收入11325.67万元,政府性基金收入0万元。

增减变化情况说明:2016年财政拨款比2015年增加2219.91万元,主要原因是财政专项拨款增加。

2.2016年事业收入6466.25万元,主要是学费宿费等收入。

增减变化情况说明:2015年事业收入6650.70万元,2016年比2015年减少184.45万元,主要原因是学生报到比例下降。

3.2016年其他收入108.03万元,主要是科研经费等收入。

增减变化情况说明:2015年其他收入1290.30万元,2016年比2015年减少1182.27,主要原因是主管部门辽宁省交通厅不再拨款。

8.上年结转4634.17万元,主要是项目支出结转等。

(二)支出总计18801.53万元,包括:

1.2016年基本支出12205.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6211.41万元,对个人和家庭的补助支出2499.70万元,商品和服务支出3355.78万元,其他资本性支出138.65万元。

增减变化情况说明:2015年基本支出11917.83万元,2016年基本支出增加287.71万元,主要原因是工资增长。

2.2016年项目支出6595.99万元,高等教育646.00万元,高等职业教育5946.35万元,科学技术支出3.64万元。

增减变化情况说明:2015年项目支出6836.44万元,2016年比2015年下降240.45万元,原因是项目执行进度差别。

(三)年末结转和结余5952.49万元

主要是收入、支出时间差原因形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省交通高等专科学校2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出13010.06万元,其中:基本支出9614.19万元,项目支出3395.87万元。

增减变化情况说明:2015年度财政拨款支出11062.29万元,2016年比2015年增加1947.77万元,主要原因2016年学校加快财政项目执行进度。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出13010.06万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出10520.48万元,科学技术支出3.64万元,社会保障和就业支出1445.90万元,医疗卫生支出575.04万元,住房保障支出465.00万元。

1. 2016年教育支出10520.48万元,包括:

(1)高等教育646.00万元,主要是国家助学金及教育资助体系专项资金等支出。

(2)高等职业教育9874.48万元,主要是人员经费、公用经费、财政专项等支出。

增减变化情况说明:2015年教育支出8986.21万元,2016年比2015年增加1534.27万元,原因是2016年财政专项拨款增加及学校加快项目执行进度。

2.2016年科学技术支出3.64万元,包括:

其他科学技术支出3.64万元,主要是科技专项资金等支出。

增减变化情况说明:2015年科学技术支出67.30万元,2016年比2015年增加63.66万元,原因是科学技术财政专项支出增加。

3.2016年社会保障和就业支出1445.90万元,包括:

(1)事业单位离退休1445.90万元,主要是离退人员工资等支出。

增减变化情况说明:2015年社会保障和就业支出1149.75万元,2016年比2015年增加295.15万元,主要原因是工资增长形成。

4.2016年医疗卫生支出575.04万元,包括:

(1)事业单位医疗575.04万元,主要是医保等支出。

增减变化情况说明:2015年医疗卫生支出469.63万元,2016年比2015年增加105.41万元,主要原因是工资增长形成.

5.2016年住房保障支出465.00万元,包括:

住房公积金465.00万元,主要是住房公积金财政补助等支出。

增减变化情况说明:2015年住房保障支出389.40万元,2016年比2015年增加75.60万元,主要原因是工资增长形成.

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出190.10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费29.60万元,公务用车购置及运行维护费160.50万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出160.36万元,主要是核算口径差异、压缩经费支出、严格审批流程等原因。

比2015年决算减少44.50万元,下降59.94%,主要是核算口径差异、压缩经费支出、严格审批流程等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费17.85万元,主要用于考察调研、执行任务、学习交流等,2016年国内公务接待累计185批次,2480人,17.85万元。

3.公务用车购置及运行维护费11.89万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.89万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年辽宁省交通高等专科学校运行经费支出12205.54万元,比2015年增加287.71万元,增长2.41%,主要原因是工资增长。

(二)政府采购支出情况

2016年辽宁省交通高等专科学校政府采购支出总额3886.97万元,其中:政府采购货物支出2264.99万元,政府采购工程支出1046.02万元,政府采购服务支出575.96万元。授予中小企业合同金额3071.57万元,占政府采购支出总额的79.02%,其中:授予小微企业合同金额1996.99万元,占政府采购支出总额的51.38%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,辽宁省交通高等专科学校共有车辆17辆,其中一般公务用车4其他用车13单位价值50万元以上设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,辽宁省交通高等专科学校组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金3032.7万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)76分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

一是设备前期调研、论证工作周期较长,采购计划申报缓慢,造成没有按时完成工作任务,同时招标代理公司验收时间较长;

二是软件采购任务,安装调试工作时间过长,造成验收周期较长;

三是受政策变化影响,我校汽车实训中心建设项目没有开展

下一步将采取以下措施加以改进:

一是加快设备购置前期调研、论证工作,力争做到在第一季度完成论证;

二是做好政府采购申报工作,招标文件编制科学、合理,争取在第二季度完成招标,第三季度完成验收;

三是在编制年度预算时论证充分,对存在争议的项目不予立项

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 


附件:      2016年辽宁省交通高等专科学校决算公开报表.xls



附件【2016年辽宁省交通高等专科学校决算公开报表.xls